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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 048.00 | 2 019.00 | 3 028.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 4 988.00 | 538.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297.00 | 11 690.00 | 3 607.00 | 15 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 42 383.00 | 14 678.00 | 27 704.00 | 42 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 660.00 | 14 678.00 | 40 981.00 | 55 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 958.00 | 26 369.00 | 44 589.00 | 70 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | -569.00 | -1 986.00 | | -569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 1 416.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 18 599.00 | 17 186.00 | | 18 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 15 631.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 4 668.00 | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 2 364.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 989.00 | 22 716.00 | | 25 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 589.00 | 39 902.00 | | 44 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 989.00 | 22 716.00 | | 25 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 057.00 | 88 030.00 | | 95 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 644.00 | 86 613.00 | | 93 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 1 416.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 787.00 | | 10 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 504.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 283.00 | | 9 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 423.00 | 2 255.00 | | 12 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 423.00 | 2 255.00 | | 12 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423.00 | 2 255.00 | | 12 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946.00 | 906.00 | 39.00 | 946.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 577.00 | | | 18 577.00 |