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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 724 128.00 | | 7 724 128.00 | 7 724 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436 636.00 | | 6 436 636.00 | 6 436 636.00 |
BZ Autres créances | 904 467.00 | | 904 467.00 | 904 467.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 065 251.00 | | 15 065 251.00 | 15 065 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 069 751.00 | | 15 069 751.00 | 15 069 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 316.00 | | | -59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 192.00 | | | -114 192.00 |
DL TOTAL (I) | -172 508.00 | | | -172 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966 539.00 | | | 5 966 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 237.00 | | | 2 841 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 088.00 | | | 824 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610 048.00 | | | 5 610 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 242 259.00 | | | 15 242 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 751.00 | | | 15 069 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
FM Production stockée | | | 7 724 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 397.00 | | | 7 848 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 589.00 | | | 7 962 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 192.00 | | | -114 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 237.00 | 2 841 237.00 | | 2 841 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610 048.00 | 5 610 048.00 | | 5 610 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 636.00 | 6 436 636.00 | | 6 436 636.00 |
VB T. V. A. | 582 679.00 | 582 679.00 | | 582 679.00 |
VC Groupe et associés | 320 484.00 | 320 484.00 | | 320 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966 539.00 | 5 966 539.00 | | 5 966 539.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 603.00 | 7 345 603.00 | | 7 345 603.00 |
VW T.V.A. | 824 088.00 | 824 086.00 | | 824 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 242 258.00 | 15 242 259.00 | | 15 242 258.00 |