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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 788 825.00 | | 13 788 825.00 | 13 788 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 433.00 | | 5 979 433.00 | 5 979 433.00 |
BZ Autres créances | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
CF Disponibilités | 936 067.00 | | 936 067.00 | 936 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 894 650.00 | | 20 894 650.00 | 20 894 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 150.00 | | 20 899 150.00 | 20 899 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 302.00 | -173 508.00 | | -245 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 613.00 | -71 793.00 | | -68 613.00 |
DL TOTAL (I) | -312 914.00 | -244 302.00 | | -312 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 215 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 225.00 | -3 000.00 | | 559 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 130.00 | 3 861 614.00 | | 1 154 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 145.00 | 1 479 633.00 | | 1 131 145.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 109 860.00 | | 13 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 354 326.00 | 11 652 997.00 | | 18 354 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212 064.00 | 21 316 716.00 | | 21 212 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 150.00 | 21 072 415.00 | | 20 899 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 056 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 406.00 | 3 012 535.00 | | 3 060 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 019.00 | 3 084 328.00 | | 3 129 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 613.00 | -71 793.00 | | -68 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 130.00 | 1 154 130.00 | | 1 154 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 354 326.00 | 18 354 326.00 | | 18 354 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 433.00 | 5 979 433.00 | | 5 979 433.00 |
VB T. V. A. | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VI Groupe et associés | 558 725.00 | 558 725.00 | | 558 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 258.00 | 6 174 258.00 | | 6 174 258.00 |
VW T.V.A. | 1 131 145.00 | 1 131 145.00 | | 1 131 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 212 064.00 | 21 212 064.00 | | 21 212 064.00 |