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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 732 543.00 | | 10 732 543.00 | 10 732 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320 859.00 | | 9 320 859.00 | 9 320 859.00 |
BZ Autres créances | 956 589.00 | | 956 589.00 | 956 589.00 |
CF Disponibilités | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067 915.00 | | 21 067 915.00 | 21 067 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 072 415.00 | | 21 072 415.00 | 21 072 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 508.00 | | | -173 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 793.00 | | | -71 793.00 |
DL TOTAL (I) | -244 302.00 | | | -244 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 613.00 | | | 4 215 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 614.00 | | | 3 861 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 633.00 | | | 1 479 633.00 |
EA Autres dettes | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 652 997.00 | | | 11 652 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 316 716.00 | | | 21 316 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 415.00 | | | 21 072 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 316 716.00 | | | 21 316 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215 613.00 | | | 4 215 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 008 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 535.00 | | | 3 012 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 328.00 | | | 3 084 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 793.00 | | | -71 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 614.00 | 3 861 614.00 | | 3 861 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 652 997.00 | 11 652 997.00 | | 11 652 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 320 859.00 | 9 320 859.00 | | 9 320 859.00 |
VB T. V. A. | 642 488.00 | 642 488.00 | | 642 488.00 |
VC Groupe et associés | 313 101.00 | 313 101.00 | | 313 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215 613.00 | 4 215 613.00 | | 4 215 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281 949.00 | 10 281 949.00 | | 10 281 949.00 |
VW T.V.A. | 1 479 633.00 | 1 479 633.00 | | 1 479 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 316 716.00 | 21 316 716.00 | | 21 316 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 187.00 | | | -1 187.00 |