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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
BZ Autres créances | 3 827 120.00 | | 3 827 120.00 | 3 827 120.00 |
CF Disponibilités | 639 416.00 | | 639 416.00 | 639 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 396.00 | | 4 587 396.00 | 4 587 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 896.00 | | 4 591 896.00 | 4 591 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 914.00 | -245 302.00 | | -313 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 578.00 | -68 613.00 | | 2 169 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 664.00 | -312 914.00 | | 1 856 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 571.00 | 559 225.00 | | 953 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 223.00 | 1 154 130.00 | | 1 280 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 665.00 | 1 131 145.00 | | 483 665.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 13 238.00 | | 17 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 354 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 735 232.00 | 21 212 064.00 | | 2 735 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 896.00 | 20 899 150.00 | | 4 591 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 136 076.00 | | 20 136 076.00 | 20 136 076.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 137 146.00 | | 20 137 146.00 | 20 137 146.00 |
FM Production stockée | | | -13 788 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 571.00 | | | 953 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 146.00 | | | 6 367 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 567.00 | | | 4 197 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 578.00 | | | 2 169 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 223.00 | 1 280 223.00 | | 1 280 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VB T. V. A. | 213 289.00 | 213 289.00 | | 213 289.00 |
VC Groupe et associés | 3 613 831.00 | 3 613 831.00 | | 3 613 831.00 |
VI Groupe et associés | 953 571.00 | 953 571.00 | | 953 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 480.00 | 3 952 480.00 | | 3 952 480.00 |
VW T.V.A. | 460 663.00 | 460 663.00 | | 460 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 232.00 | 2 735 232.00 | | 2 735 232.00 |