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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 14 106.00 | 34 592.00 | 48 698.00 |
AH Fonds commercial | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
AP Constructions | 603 458.00 | 219 579.00 | 383 879.00 | 603 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 795.00 | 565 040.00 | 1 904 754.00 | 2 469 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 1 840.00 | 6 094.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 397.00 | 800 565.00 | 2 628 831.00 | 3 429 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 804.00 | | 456 804.00 | 456 804.00 |
BN En cours de production de biens | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 235.00 | | 1 947 235.00 | 1 947 235.00 |
BZ Autres créances | 257 318.00 | | 257 318.00 | 257 318.00 |
CF Disponibilités | 455 803.00 | | 455 803.00 | 455 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 312.00 | | 3 516 312.00 | 3 516 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 709.00 | 800 565.00 | 6 145 143.00 | 6 945 709.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
DG Autres réserves | 724 680.00 | 609 532.00 | | 724 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 115 148.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 958 917.00 | 956 761.00 | | 958 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 224.00 | 523 429.00 | | 2 294 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 002.00 | 736 654.00 | | 739 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 659.00 | 1 284 655.00 | | 1 282 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 607.00 | 731 240.00 | | 866 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 104 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 3 702.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 226.00 | 4 383 680.00 | | 5 186 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 143.00 | 5 340 440.00 | | 6 145 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 478 898.00 | | 9 478 898.00 | 9 478 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 898.00 | | 9 478 898.00 | 9 478 898.00 |
FM Production stockée | | | 58 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 607.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 769.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 5 282.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 754.00 | 5 282.00 | | 60 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -4 513.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 636.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 136.00 | 7 862 333.00 | | 9 948 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 979.00 | 7 747 186.00 | | 9 945 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | 115 148.00 | | 2 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 998.00 | 672 135.00 | | 641 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 001.00 | 739 001.00 | | 739 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 659.00 | 1 282 659.00 | | 1 282 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 224.00 | 706 138.00 | 1 260 024.00 | 2 294 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 608.00 | 866 608.00 | | 866 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 066.00 | 2 338 566.00 | 92 500.00 | 2 431 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 226.00 | 4 073 251.00 | 891 983.00 | 5 186 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |