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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 728.00 | 37 667.00 | 23 061.00 | 60 728.00 |
AH Fonds commercial | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
AP Constructions | 625 005.00 | 408 507.00 | 216 498.00 | 625 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 335.00 | 1 561 021.00 | 3 013 313.00 | 4 574 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 6 000.00 | 6 280.00 | 12 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 360.00 | 2 013 196.00 | 3 566 164.00 | 5 579 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 636.00 | | 1 117 636.00 | 1 117 636.00 |
BN En cours de production de biens | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 395.00 | | 245 395.00 | 245 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 206.00 | | 2 203 206.00 | 2 203 206.00 |
BZ Autres créances | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
CF Disponibilités | 672 467.00 | | 672 467.00 | 672 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 008.00 | | 4 469 008.00 | 4 469 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 367.00 | 2 013 196.00 | 8 035 171.00 | 10 048 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 899 866.00 | | | 899 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
DG Autres réserves | 543 527.00 | 726 837.00 | | 543 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 625.00 | -183 310.00 | | -1 023 625.00 |
DL TOTAL (I) | 651 849.00 | 775 608.00 | | 651 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 346.00 | 2 692 686.00 | | 4 760 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 045.00 | 583 662.00 | | 671 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 613.00 | 2 101 472.00 | | 1 333 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 922.00 | 939 614.00 | | 598 922.00 |
EA Autres dettes | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 323.00 | 6 317 435.00 | | 7 383 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 171.00 | 7 093 043.00 | | 8 035 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 683 008.00 | | 10 683 008.00 | 10 683 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 008.00 | | 10 683 008.00 | 10 683 008.00 |
FM Production stockée | | | -83 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 274.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 140 365.00 | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 140 365.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 887.00 | -140 365.00 | | -5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 650 123.00 | 12 425 141.00 | | 10 650 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 748.00 | 12 608 452.00 | | 11 673 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 625.00 | -183 310.00 | | -1 023 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 712.00 | 641 998.00 | | 425 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 922.00 | 682 274.00 | | 1 330 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 806.00 | 11 861.00 | | 25 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 116.00 | 670 413.00 | | 1 305 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 044.00 | 671 044.00 | | 671 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 613.00 | 1 333 613.00 | | 1 333 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 922.00 | 598 922.00 | | 598 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760 346.00 | 618 981.00 | 3 329 315.00 | 4 760 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 668.00 | 2 367 668.00 | | 2 367 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 668.00 | 2 367 668.00 | 100 000.00 | 2 467 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 323.00 | 3 241 958.00 | 3 329 312.00 | 7 383 323.00 |