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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 728.00 | 51 175.00 | 9 553.00 | 60 728.00 |
AH Fonds commercial | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
AP Constructions | 636 174.00 | 465 225.00 | 170 949.00 | 636 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948 414.00 | 2 237 423.00 | 2 710 991.00 | 4 948 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 10 111.00 | 7 249.00 | 17 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 715.00 | 2 763 933.00 | 3 198 782.00 | 5 962 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 128.00 | | 1 440 128.00 | 1 440 128.00 |
BN En cours de production de biens | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 586.00 | | 317 586.00 | 317 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 083.00 | | 1 867 083.00 | 1 867 083.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CF Disponibilités | 544 049.00 | | 544 049.00 | 544 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 894.00 | | 4 395 894.00 | 4 395 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 609.00 | 2 763 933.00 | 7 594 676.00 | 10 358 609.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 419 768.00 | | | 419 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 996.00 | | | -618 996.00 |
DL TOTAL (I) | 432 853.00 | | | 432 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 846.00 | | | 4 143 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 774.00 | | | 373 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 459.00 | | | 2 192 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 744.00 | | | 451 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 823.00 | | | 7 161 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 676.00 | | | 7 594 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 322.00 | | | 3 858 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 339 850.00 | | 9 339 850.00 | 9 339 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 850.00 | | 9 339 850.00 | 9 339 850.00 |
FM Production stockée | | | 93 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 387.00 | | | 353 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 387.00 | | | 353 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 629.00 | | | -344 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 919.00 | | | 9 928 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 915.00 | | | 10 547 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 996.00 | | | -618 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 360.00 | | 413 355.00 | 5 579 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 70 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 5 962 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 739.00 | | | 267 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 620.00 | | 413 355.00 | 5 211 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 196.00 | 750 738.00 | | 2 013 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | 13 507.00 | | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 529.00 | 737 230.00 | | 1 975 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 459.00 | 2 192 459.00 | | 2 192 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 083.00 | 1 867 083.00 | | 1 867 083.00 |
VB T. V. A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 365.00 | 837 865.00 | 3 258 986.00 | 4 141 365.00 |
VI Groupe et associés | 370 433.00 | 370 433.00 | | 370 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 156.00 | | | 390 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 370.00 | 2 000 370.00 | 70 000.00 | 2 070 370.00 |
VW T.V.A. | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 823.00 | 3 858 322.00 | 3 258 986.00 | 7 161 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 808.00 | | | 315 808.00 |
ST Autres comptes | 876 867.00 | | | 876 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 675.00 | | | 259 675.00 |
YT Sous‐traitance | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 745.00 | | | 377 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 500.00 | | | 1 359 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 842.00 | | | 2 168 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |