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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 25 806.00 | 22 892.00 | 48 698.00 |
AH Fonds commercial | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
AP Constructions | 618 792.00 | 327 911.00 | 290 881.00 | 618 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 212.00 | 973 646.00 | 2 591 566.00 | 3 565 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 3 559.00 | 6 657.00 | 10 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 466.00 | 1 330 922.00 | 3 223 544.00 | 4 554 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 908.00 | | 519 908.00 | 519 908.00 |
BN En cours de production de biens | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 985.00 | | 2 404 985.00 | 2 404 985.00 |
BZ Autres créances | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CF Disponibilités | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 499.00 | | 3 869 499.00 | 3 869 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 965.00 | 1 330 922.00 | 7 093 043.00 | 8 423 965.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
DG Autres réserves | 726 837.00 | 724 680.00 | | 726 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 310.00 | 2 157.00 | | -183 310.00 |
DL TOTAL (I) | 775 608.00 | 958 917.00 | | 775 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 686.00 | 2 294 224.00 | | 2 692 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 662.00 | 739 002.00 | | 583 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 472.00 | 1 282 659.00 | | 2 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 614.00 | 866 607.00 | | 939 614.00 |
EA Autres dettes | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 317 435.00 | 5 186 226.00 | | 6 317 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 043.00 | 6 145 143.00 | | 7 093 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 273 385.00 | | 11 273 385.00 | 11 273 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 385.00 | | 11 273 385.00 | 11 273 385.00 |
FM Production stockée | | | 122 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 947 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 357.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 365.00 | 303.00 | | 140 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 365.00 | 60 754.00 | | 140 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 365.00 | -754.00 | | -140 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425 141.00 | 9 948 136.00 | | 12 425 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 452.00 | 9 945 979.00 | | 12 608 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 310.00 | 2 157.00 | | -183 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 998.00 | 641 998.00 | | 641 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 565.00 | 530 357.00 | | 800 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 106.00 | 11 700.00 | | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 459.00 | 518 657.00 | | 786 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 662.00 | 583 662.00 | | 583 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 472.00 | 2 101 472.00 | | 2 101 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 614.00 | 939 614.00 | | 939 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692 686.00 | 1 417 669.00 | 1 216 822.00 | 2 692 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744 711.00 | 2 744 711.00 | | 2 744 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 711.00 | 2 744 711.00 | 100 000.00 | 2 844 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 435.00 | 5 042 418.00 | 1 216 822.00 | 6 317 435.00 |