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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 035.00 | | 1 579 035.00 | 1 579 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 619.00 | 11 968.00 | 24 650.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 2 686.00 | 18 933.00 | 21 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 610.00 | 14 655.00 | 1 622 955.00 | 1 637 610.00 |
BT Marchandises | 177 549.00 | | 177 549.00 | 177 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 364 232.00 | | 364 232.00 | 364 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 406.00 | | 649 406.00 | 649 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 016.00 | 14 655.00 | 2 272 361.00 | 2 287 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 904.00 | 102 717.00 | | 310 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 852.00 | 208 188.00 | | 218 852.00 |
DL TOTAL (I) | 859 756.00 | 640 904.00 | | 859 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 394.00 | 1 203 019.00 | | 1 092 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 079.00 | 145 001.00 | | 45 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 808.00 | 162 259.00 | | 195 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 73 333.00 | | 57 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 5 503.00 | | 6 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 205.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 605.00 | 1 601 320.00 | | 1 412 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 361.00 | 2 242 225.00 | | 2 272 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 395.00 | 113 445.00 | 465 020.00 | 1 092 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 785.00 | 107 625.00 | 160.00 | 107 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 105.00 | 420 155.00 | 465 020.00 | 1 399 105.00 |