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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 035.00 | | 1 579 035.00 | 1 579 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 927.00 | 18 562.00 | 20 365.00 | 38 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 5 206.00 | 19 528.00 | 24 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 033.00 | 23 768.00 | 1 619 265.00 | 1 643 033.00 |
BT Marchandises | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 436 068.00 | | 436 068.00 | 436 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 599.00 | | 696 599.00 | 696 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 632.00 | 23 768.00 | 2 315 864.00 | 2 339 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 756.00 | 310 904.00 | | 529 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 995.00 | 218 852.00 | | 177 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 751.00 | 859 756.00 | | 1 037 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 156.00 | 1 092 394.00 | | 980 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 678.00 | 45 079.00 | | 40 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 488.00 | 195 808.00 | | 170 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 492.00 | 57 057.00 | | 70 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 793.00 | | |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 6 638.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 113.00 | 1 412 605.00 | | 1 278 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 864.00 | 2 272 361.00 | | 2 315 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 9 715.00 | 602.00 | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 9 715.00 | 602.00 | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 488.00 | 170 488.00 | | 170 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 156.00 | 114 946.00 | 471 808.00 | 980 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 466.00 | 98 306.00 | 160.00 | 98 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 613.00 | 399 403.00 | 471 808.00 | 1 264 613.00 |