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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 579 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 382.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 611 317.00 | |
BT Marchandises | | | 169 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 216 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 751.00 | 529 756.00 | | 437 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 394.00 | 177 995.00 | | 194 394.00 |
DL TOTAL (I) | 962 145.00 | 1 037 751.00 | | 962 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 110.00 | 980 156.00 | | 930 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 637.00 | 40 678.00 | | 51 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 282.00 | 170 488.00 | | 166 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 70 492.00 | | 95 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 731.00 | 1 278 113.00 | | 1 254 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 877.00 | 2 315 864.00 | | 2 216 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 033.00 | | 3 129.00 | 1 643 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 1 645 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 65 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 034.00 | | | 1 579 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | | 3 129.00 | 63 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 768.00 | 11 077.00 | 1 107.00 | 23 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 11 077.00 | 1 107.00 | 23 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 110.00 | 116 545.00 | 478 684.00 | 930 110.00 |
VI Groupe et associés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 789.00 | 98 629.00 | 160.00 | 98 789.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 731.00 | 441 165.00 | 478 684.00 | 1 254 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |