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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 579 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 607 814.00 | |
BT Marchandises | | | 170 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 554.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 102.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 219 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 432 145.00 | 437 751.00 | | 432 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 676.00 | 194 394.00 | | 252 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 821.00 | 962 145.00 | | 1 014 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 573.00 | 930 110.00 | | 814 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 780.00 | 51 637.00 | | 79 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 559.00 | 166 282.00 | | 176 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | 95 326.00 | | 122 822.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | 11 375.00 | | 10 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 862.00 | 1 254 731.00 | | 1 204 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 684.00 | 2 216 877.00 | | 2 219 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 379.00 | 441 166.00 | | 508 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 055.00 | | 7 363.00 | 1 645 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 1 649 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 69 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 034.00 | | | 1 579 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | 7 363.00 | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 10 866.00 | 3 257.00 | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | 10 866.00 | 3 257.00 | 33 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 573.00 | 118 090.00 | 485 671.00 | 814 573.00 |
VI Groupe et associés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 842.00 | 119 682.00 | 160.00 | 119 842.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 862.00 | 508 379.00 | 485 671.00 | 1 204 862.00 |