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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 495 630.00 | | 8 495 630.00 | 8 495 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 640 178.00 | | 21 640 178.00 | 21 640 178.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 475.00 | | 21 831 475.00 | 21 831 475.00 |
CU Autres participations | 13 084 188.00 | | 13 084 188.00 | 13 084 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 003.00 | -37 197.00 | | -69 003.00 |
DL TOTAL (I) | -56 200.00 | 12 803.00 | | -56 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807 565.00 | 10 231 513.00 | | 21 807 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 24 500.00 | | 41 110.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 887 675.00 | 10 295 013.00 | | 21 887 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 475.00 | 10 307 816.00 | | 21 831 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 381.00 | 51 383.00 | | 102 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 384.00 | 88 580.00 | | 171 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 003.00 | -37 197.00 | | -69 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 283.00 | | 12 012 385.00 | 10 212 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 490.00 | 21 640 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 490.00 | 21 640 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212 283.00 | | 12 012 385.00 | 10 212 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 495 630.00 | | 8 495 630.00 | 8 495 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 807 565.00 | 21 807 565.00 | | 21 807 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 568 742.00 | 12 752.00 | 8 555 990.00 | 8 568 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 887 675.00 | 21 887 675.00 | | 21 887 675.00 |