| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 685 034.00 | | 17 685 034.00 | 17 685 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 573.00 | | 947 573.00 | 947 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 290 240.00 | | 55 290 240.00 | 55 290 240.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 2 658 653.00 | | 2 658 653.00 | 2 658 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 425.00 | | 2 677 425.00 | 2 677 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 967 665.00 | | 57 967 665.00 | 57 967 665.00 |
CU Autres participations | 36 657 634.00 | | 36 657 634.00 | 36 657 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 831.00 | 558 363.00 | | 1 921 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 192.00 | 1 368 469.00 | | 982 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 024.00 | 1 976 831.00 | | 2 959 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 974 379.00 | 48 064 313.00 | | 54 974 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 350.00 | | 34 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 008 642.00 | 48 098 663.00 | | 55 008 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 967 665.00 | 50 075 494.00 | | 57 967 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 974 379.00 | | | 54 974 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 999.00 | 1 705 459.00 | | 1 250 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 807.00 | 336 990.00 | | 268 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 192.00 | 1 368 469.00 | | 982 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 901 965.00 | | 8 261 483.00 | 48 901 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873 208.00 | 55 290 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 208.00 | 55 290 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 901 965.00 | | 8 261 483.00 | 48 901 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 685 034.00 | 2 209 966.00 | 15 475 067.00 | 17 685 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 573.00 | 334 353.00 | 613 220.00 | 947 573.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VI Groupe et associés | 54 974 379.00 | 6 977 212.00 | 47 997 167.00 | 54 974 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 651 379.00 | 2 563 092.00 | 16 088 287.00 | 18 651 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 008 642.00 | 7 011 475.00 | 47 997 167.00 | 55 008 642.00 |