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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 956.00 | 27 549.00 | 59 407.00 | 86 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 708.00 | | 676 708.00 | 676 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 199.00 | 27 549.00 | 1 722 650.00 | 1 750 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 1 867 055.00 | | 1 867 055.00 | 1 867 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 224.00 | | 1 920 224.00 | 1 920 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 424.00 | 27 549.00 | 3 642 874.00 | 3 670 424.00 |
CU Autres participations | 920 484.00 | | 920 484.00 | 920 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 221.00 | 2 850 221.00 | | 2 850 221.00 |
DH Report à nouveau | -115 072.00 | -32 765.00 | | -115 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 792.00 | -82 307.00 | | 105 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 940.00 | 2 735 148.00 | | 2 840 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 981.00 | 780 940.00 | | 779 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 46 585.00 | | 13 796.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 5 336.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 934.00 | 832 863.00 | | 801 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 874.00 | 3 568 011.00 | | 3 642 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 197.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 458.00 | | | 770 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 904.00 | 197.00 | | 770 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 095.00 | -197.00 | | 47 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 41 586.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 068.00 | 58 309.00 | | 1 075 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 276.00 | 140 616.00 | | 969 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 792.00 | -82 307.00 | | 105 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 005.00 | | 670 193.00 | 1 886 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 000.00 | 1 750 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 000.00 | 152 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 956.00 | | 68 500.00 | 889 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 049.00 | | 601 693.00 | 996 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 367.00 | 33 723.00 | 35 541.00 | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | 33 723.00 | 35 541.00 | 29 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 981.00 | 779 981.00 | | 779 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 934.00 | 801 934.00 | | 801 934.00 |