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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 1 008 100.00 | 96 609.00 | 911 490.00 | 1 008 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 086.00 | 60 362.00 | 41 723.00 | 102 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
BF Prêts | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 313.00 | 156 972.00 | 3 120 340.00 | 3 277 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 467 554.00 | | 1 467 554.00 | 1 467 554.00 |
CF Disponibilités | 1 306 148.00 | | 1 306 148.00 | 1 306 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 056.00 | | 2 779 056.00 | 2 779 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 369.00 | 156 972.00 | 5 899 397.00 | 6 056 369.00 |
CU Autres participations | 1 588 628.00 | | 1 588 628.00 | 1 588 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 221.00 | 2 850 221.00 | | 2 850 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DH Report à nouveau | 190 621.00 | -9 280.00 | | 190 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 977.00 | 209 934.00 | | -136 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 897.00 | 3 050 875.00 | | 2 913 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 848.00 | 2 954 853.00 | | 2 953 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 4 398.00 | | 18 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | 13 106.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 499.00 | 2 972 358.00 | | 2 985 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 397.00 | 6 023 233.00 | | 5 899 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 934.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 14 397.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 603.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 229.00 | 475 763.00 | | 104 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 207.00 | 265 829.00 | | 241 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 977.00 | 209 934.00 | | -136 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 230.00 | | 164 990.00 | 3 164 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 907.00 | | 1 690 187.00 | 51 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 907.00 | | 3 277 313.00 | 51 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 061.00 | | 19 065.00 | 1 568 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 168.00 | | 145 925.00 | 1 596 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 69 577.00 | | 87 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 69 577.00 | | 87 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UP Prêts | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 848.00 | 1 453 848.00 | | 1 453 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 466.00 | 1 472 908.00 | 101 558.00 | 1 574 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 500.00 | 1 485 500.00 | | 2 985 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |