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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 1 008 100.00 | 46 204.00 | 961 895.00 | 1 008 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 086.00 | 41 190.00 | 60 896.00 | 102 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BF Prêts | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 229.00 | 87 395.00 | 3 076 834.00 | 3 164 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 456 425.00 | | 1 456 425.00 | 1 456 425.00 |
CF Disponibilités | 1 485 411.00 | | 1 485 411.00 | 1 485 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 398.00 | | 2 946 398.00 | 2 946 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 628.00 | 87 395.00 | 6 023 233.00 | 6 110 628.00 |
CU Autres participations | 1 442 703.00 | | 1 442 703.00 | 1 442 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 221.00 | 2 850 221.00 | | 2 850 221.00 |
DH Report à nouveau | -9 280.00 | -115 072.00 | | -9 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 934.00 | 105 792.00 | | 209 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 875.00 | 2 840 940.00 | | 3 050 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 853.00 | 779 981.00 | | 2 954 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 106.00 | 13 796.00 | | 13 106.00 |
EA Autres dettes | | 8 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 358.00 | 801 934.00 | | 2 972 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 233.00 | 3 642 874.00 | | 6 023 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 001.00 | 818 000.00 | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 818 000.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 445.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 462.00 | 770 458.00 | | 12 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 770 904.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 47 095.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 763.00 | 1 075 068.00 | | 475 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 829.00 | 969 276.00 | | 265 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 934.00 | 105 792.00 | | 209 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 200.00 | | 3 312 131.00 | 1 750 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 1 596 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898 100.00 | 3 164 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428 100.00 | 1 568 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 457.00 | | 2 843 705.00 | 152 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 743.00 | | 468 426.00 | 1 597 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | 69 385.00 | 9 538.00 | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 69 385.00 | 9 538.00 | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UP Prêts | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 853.00 | 1 454 853.00 | | 1 454 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 453.00 | 1 460 988.00 | 153 465.00 | 1 614 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 358.00 | 1 472 358.00 | | 2 972 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |