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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 1 105 116.00 | 155 972.00 | 949 144.00 | 1 105 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 902.00 | 69 906.00 | 33 995.00 | 103 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 205.00 | 225 879.00 | 3 068 326.00 | 3 294 205.00 |
BZ Autres créances | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
CF Disponibilités | 400 139.00 | | 400 139.00 | 400 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 167.00 | | 2 147 167.00 | 2 147 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 373.00 | 225 879.00 | 5 215 494.00 | 5 441 373.00 |
CU Autres participations | 1 588 628.00 | | 1 588 628.00 | 1 588 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 221.00 | 2 850 221.00 | | 2 850 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DH Report à nouveau | 53 643.00 | 190 621.00 | | 53 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 939.00 | -136 977.00 | | -175 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 957.00 | 2 913 897.00 | | 2 737 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 21.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 023.00 | 2 953 848.00 | | 2 453 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 18 814.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 895.00 | 12 814.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 536.00 | 2 985 499.00 | | 2 477 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 494.00 | 5 899 397.00 | | 5 215 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 350.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 350.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -350.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 038.00 | 104 229.00 | | 77 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 977.00 | 241 207.00 | | 252 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 939.00 | -136 977.00 | | -175 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 313.00 | | 98 832.00 | 3 277 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 333.00 | | 3 294 206.00 | 81 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 333.00 | | 1 604 019.00 | 81 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 126.00 | | 98 832.00 | 1 587 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 187.00 | | | 1 690 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 972.00 | 68 907.00 | | 156 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 972.00 | 68 907.00 | | 156 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UP Prêts | 101 008.00 | | 101 005.00 | 101 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 953 024.00 | 953 024.00 | | 953 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 501.00 | 1 451 943.00 | 101 558.00 | 1 553 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 537.00 | 977 537.00 | | 2 477 537.00 |