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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 7 133.00 | 42 867.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 7 402.00 | 35 008.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | 8 616.00 | 22 386.00 | 31 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 187.00 | 23 151.00 | 324 036.00 | 347 187.00 |
BT Marchandises | 412 128.00 | | 412 128.00 | 412 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 219.00 | 73 437.00 | 1 137 782.00 | 1 211 219.00 |
BZ Autres créances | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CF Disponibilités | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 440.00 | 73 437.00 | 1 987 003.00 | 2 060 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 627.00 | 96 588.00 | 2 311 039.00 | 2 407 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 285.00 | 119 724.00 | | 291 285.00 |
DL TOTAL (I) | 461 009.00 | 169 724.00 | | 461 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 999.00 | 695 140.00 | | 559 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 107.00 | 111 637.00 | | 76 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 519.00 | 846 140.00 | | 1 027 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 100.00 | 114 616.00 | | 180 100.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 25 025.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 030.00 | 1 792 559.00 | | 1 850 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 039.00 | 1 962 283.00 | | 2 311 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 429.00 | 1 232 560.00 | | 1 426 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 426.00 | | 26 594.00 | 330 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 347 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 123 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 651.00 | | 26 594.00 | 106 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 11 990.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 11 990.00 | | 11 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 105.00 | 73 437.00 | 98 105.00 | 98 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 105.00 | 73 437.00 | 98 105.00 | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | 73 437.00 | 98 105.00 | 98 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 437.00 | 98 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 519.00 | 1 027 519.00 | | 1 027 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 914.00 | 1 109 914.00 | | 1 109 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 999.00 | 136 399.00 | 423 600.00 | 559 999.00 |
VI Groupe et associés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 977.00 | 1 414 977.00 | | 1 414 977.00 |
VW T.V.A. | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 030.00 | 1 426 429.00 | 423 600.00 | 1 850 030.00 |