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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 276.00 | 35 724.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 853.00 | 20 646.00 | 54 206.00 | 74 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 17 000.00 | 18 925.00 | 35 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 013.00 | 51 922.00 | 359 091.00 | 411 013.00 |
BT Marchandises | 477 894.00 | | 477 894.00 | 477 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 510.00 | 39 620.00 | 1 246 890.00 | 1 286 510.00 |
BZ Autres créances | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
CF Disponibilités | 457 623.00 | | 457 623.00 | 457 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 573.00 | 39 620.00 | 2 448 953.00 | 2 488 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 587.00 | 91 542.00 | 2 808 044.00 | 2 899 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 908.00 | 406 009.00 | | 732 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 137.00 | 326 899.00 | | 175 137.00 |
DL TOTAL (I) | 963 045.00 | 787 908.00 | | 963 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 286.00 | 423 601.00 | | 544 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 698.00 | 996 772.00 | | 1 043 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | 79 663.00 | | 68 330.00 |
EA Autres dettes | 134 828.00 | 13 330.00 | | 134 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 999.00 | 1 567 824.00 | | 1 844 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 044.00 | 2 355 733.00 | | 2 808 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 424.00 | 1 281 896.00 | | 68 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 859.00 | | 59 154.00 | 351 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 083.00 | | 32 694.00 | 128 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 26 460.00 | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 626.00 | 15 296.00 | | 36 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | 15 296.00 | | 36 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 760.00 | 4 232.00 | 3 372.00 | 38 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 760.00 | 4 232.00 | 3 372.00 | 38 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 760.00 | 4 232.00 | 3 372.00 | 38 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 698.00 | 1 043 698.00 | | 1 043 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 965.00 | 1 238 965.00 | | 1 238 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VB T. V. A. | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 286.00 | 167 711.00 | 376 575.00 | 544 286.00 |
VI Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 364.00 | 128 364.00 | | 128 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 716.00 | 1 588 716.00 | | 1 588 716.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 999.00 | 1 468 424.00 | 376 575.00 | 1 844 999.00 |