| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 17 847.00 | 32 153.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 353.00 | 28 674.00 | 47 679.00 | 76 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 21 901.00 | 14 023.00 | 35 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 213.00 | 68 423.00 | 358 791.00 | 427 213.00 |
BT Marchandises | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 950.00 | 216 808.00 | 1 533 142.00 | 1 749 950.00 |
BZ Autres créances | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
CF Disponibilités | 334 723.00 | | 334 723.00 | 334 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 973.00 | 216 808.00 | 2 498 165.00 | 2 714 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 186.00 | 285 231.00 | 2 856 955.00 | 3 142 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 908 045.00 | 732 908.00 | | 908 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 903.00 | 175 137.00 | | 199 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 948.00 | 963 045.00 | | 1 162 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 306.00 | 544 286.00 | | 379 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 811.00 | 53 357.00 | | 33 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 469.00 | 1 043 698.00 | | 1 170 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 882.00 | 68 330.00 | | 101 882.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 134 828.00 | | 8 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694 007.00 | 1 844 999.00 | | 1 694 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 955.00 | 2 808 044.00 | | 2 856 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 342.00 | 68 424.00 | | 1 472 342.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 013.00 | | 16 200.00 | 411 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 778.00 | | 1 500.00 | 160 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 635.00 | | 14 700.00 | 48 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 922.00 | 16 501.00 | | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 16 501.00 | | 51 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 620.00 | 195 305.00 | 18 117.00 | 39 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 620.00 | 195 305.00 | 18 117.00 | 39 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 620.00 | 195 305.00 | 18 117.00 | 39 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 305.00 | 18 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 469.00 | 1 170 469.00 | | 1 170 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 270.00 | 1 319 270.00 | | 1 319 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 306.00 | 157 640.00 | 221 666.00 | 379 306.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 859.00 | 1 919 859.00 | | 1 919 859.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 007.00 | 1 472 342.00 | 221 666.00 | 1 694 007.00 |