| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 10 704.00 | 39 296.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 353.00 | 13 257.00 | 33 096.00 | 46 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 12 664.00 | 19 066.00 | 31 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 859.00 | 36 626.00 | 315 233.00 | 351 859.00 |
BT Marchandises | 383 793.00 | | 383 793.00 | 383 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 798.00 | 38 760.00 | 1 244 038.00 | 1 282 798.00 |
BZ Autres créances | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
CF Disponibilités | 132 838.00 | | 132 838.00 | 132 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 260.00 | 38 760.00 | 2 040 500.00 | 2 079 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 119.00 | 75 386.00 | 2 355 733.00 | 2 431 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 009.00 | 114 724.00 | | 406 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 899.00 | 291 285.00 | | 326 899.00 |
DL TOTAL (I) | 787 908.00 | 461 009.00 | | 787 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 601.00 | 559 999.00 | | 423 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 76 107.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 772.00 | 1 027 519.00 | | 996 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 180 100.00 | | 79 663.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 6 303.00 | | 13 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 824.00 | 1 850 030.00 | | 1 567 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 733.00 | 2 311 039.00 | | 2 355 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 896.00 | 1 426 429.00 | | 1 281 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 187.00 | | 28 212.00 | 347 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 540.00 | 351 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 540.00 | 128 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | 28 212.00 | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 13 475.00 | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 151.00 | 13 475.00 | | 23 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 437.00 | 38 760.00 | 73 437.00 | 73 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 437.00 | 38 760.00 | 73 437.00 | 73 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 437.00 | 38 760.00 | 73 437.00 | 73 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 760.00 | 73 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 772.00 | 996 772.00 | | 996 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 286.00 | 1 236 286.00 | | 1 236 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VB T. V. A. | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 601.00 | 137 672.00 | 285 929.00 | 423 601.00 |
VI Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 829.00 | 1 571 829.00 | | 1 571 829.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 824.00 | 1 281 896.00 | 285 929.00 | 1 567 824.00 |