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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 442.00 | 6 284.00 | 40 159.00 | 46 442.00 |
040 Immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 528.00 | 6 284.00 | 273 244.00 | 279 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
084 Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
110 Total général Actif | 347 167.00 | 6 284.00 | 340 883.00 | 347 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 202.00 | 511 331.00 | | 654 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 059.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 304.00 | 513 429.00 | | 664 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 404.00 | 328 380.00 | | 431 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | -3 153.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 94 519.00 | 84 205.00 | | 94 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 438.00 | 1 038.00 | | 9 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 471.00 | 34 720.00 | | 69 471.00 |
252 Charges sociales | 17 741.00 | 4 744.00 | | 17 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | 1 017.00 | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 249.00 | 450 989.00 | | 627 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 055.00 | 62 440.00 | | 37 055.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | 1 666.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 11 429.00 | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 474.00 | 49 300.00 | | 28 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 697.00 | | | 35 697.00 |