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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 935.00 | 12 380.00 | 16 554.00 | 28 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 170.00 | 15 258.00 | 110 911.00 | 126 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 190.00 | 27 639.00 | 360 551.00 | 388 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 726.00 | 27 639.00 | 446 088.00 | 473 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 982.00 | 47 274.00 | | 60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603.00 | 44 208.00 | | 70 603.00 |
DL TOTAL (I) | 137 085.00 | 96 982.00 | | 137 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 409.00 | 197 324.00 | | 155 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | 42 254.00 | | 121 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 614.00 | 25 274.00 | | 29 614.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 028.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 002.00 | 267 336.00 | | 309 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 088.00 | 364 318.00 | | 446 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 347.00 | | 994 347.00 | 994 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 347.00 | | 994 347.00 | 994 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 1 836.00 | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 4 791.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 8 958.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 7 038.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 11 204.00 | | 22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 746.00 | 779 381.00 | | 1 003 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 143.00 | 735 173.00 | | 933 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 603.00 | 44 208.00 | | 70 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 441.00 | | 72 749.00 | 315 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 355.00 | | 72 749.00 | 82 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943.00 | 14 695.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 14 695.00 | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 813.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | 5 271.00 | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 55 910.00 | 49 781.00 | | 55 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 726.00 | 32 696.00 | | 35 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58.00 | 406.00 | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 9 845.00 | 2 190.00 | | 9 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 854.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | 3 667.00 | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 331.00 | 46 800.00 | | 62 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 178.00 | 41 203.00 | | 54 178.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 818.00 | 89 938.00 | | 113 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |