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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 355.00 | 12 943.00 | 69 412.00 | 82 355.00 |
040 Immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 441.00 | 12 943.00 | 302 498.00 | 315 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
084 Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
110 Total général Actif | 377 261.00 | 12 943.00 | 364 318.00 | 377 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 942.00 | 654 202.00 | | 754 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 638.00 | 9 900.00 | | 13 638.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | 2.00 | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 423.00 | 664 304.00 | | 770 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494 315.00 | 431 404.00 | | 494 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -602.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 89 938.00 | 94 519.00 | | 89 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 9 438.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 333.00 | 69 471.00 | | 93 333.00 |
252 Charges sociales | 27 772.00 | 17 741.00 | | 27 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | 5 267.00 | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 023.00 | 627 249.00 | | 719 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 400.00 | 37 055.00 | | 51 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
294 Charges financières | 3 026.00 | 3 500.00 | | 3 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | 450.00 | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 4 631.00 | | 11 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 208.00 | 28 474.00 | | 44 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |