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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 17 789.00 | 13 256.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 310.00 | 35 864.00 | 168 446.00 | 204 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 440.00 | 53 653.00 | 414 788.00 | 468 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 992.00 | 53 653.00 | 471 339.00 | 524 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 585.00 | 60 982.00 | | 131 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | 70 603.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 164 044.00 | 137 085.00 | | 164 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 700.00 | 155 409.00 | | 224 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 121 264.00 | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 619.00 | 29 614.00 | | 25 619.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 1 260.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 294.00 | 309 002.00 | | 307 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 339.00 | 446 088.00 | | 471 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 623.00 | 196 146.00 | | 143 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 551.00 | | 975 551.00 | 975 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 551.00 | | 975 551.00 | 975 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | 1 194.00 | | 2 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 562.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 562.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 562.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 22 187.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 297.00 | 1 003 746.00 | | 987 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 338.00 | 933 143.00 | | 960 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 959.00 | 70 603.00 | | 26 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 468 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 355.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 086.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 639.00 | 26 014.00 | | 27 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 639.00 | 26 014.00 | | 27 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 700.00 | 61 028.00 | 163 672.00 | 224 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 294.00 | 143 623.00 | 163 672.00 | 307 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 2 547.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | 12 337.00 | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 55 148.00 | 55 910.00 | | 55 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 876.00 | 35 726.00 | | 38 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -348.00 | 58.00 | | -348.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 9 845.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 865.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 3 412.00 | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 782.00 | 62 331.00 | | 61 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 412.00 | 54 178.00 | | 50 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 034.00 | 113 818.00 | | 104 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |