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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 308.00 | 1 055.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 071.00 | 308.00 | 406 763.00 | 407 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 878.00 | 308.00 | 478 570.00 | 478 878.00 |
CU Autres participations | 405 708.00 | | 405 708.00 | 405 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DG Autres réserves | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 507.00 | 85 304.00 | | 57 507.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284.00 | 3 142.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 209 095.00 | 148 446.00 | | 209 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 666.00 | 220 481.00 | | 186 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 561.00 | 79 769.00 | | 71 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 3 330.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 43 362.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 475.00 | 346 942.00 | | 269 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 570.00 | 495 388.00 | | 478 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 473.00 | 160 649.00 | | 117 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 708.00 | | 1 363.00 | 405 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 405 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 666.00 | 34 664.00 | 142 772.00 | 186 666.00 |
VI Groupe et associés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 475.00 | 117 473.00 | 142 772.00 | 269 475.00 |