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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 840.00 | 1 489.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 852.00 | 1 840.00 | 610 012.00 | 611 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 050.00 | 1 840.00 | 764 211.00 | 766 050.00 |
CU Autres participations | 608 523.00 | | 608 523.00 | 608 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 238 483.00 | 192 107.00 | | 238 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 763.00 | 46 376.00 | | 97 763.00 |
DK Provisions réglementées | 16 287.00 | 12 650.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 418 533.00 | 317 133.00 | | 418 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 901.00 | 298 963.00 | | 237 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829.00 | 51 206.00 | | 47 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 6 057.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 27 870.00 | | 52 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 678.00 | 384 097.00 | | 345 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 211.00 | 701 230.00 | | 764 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 902.00 | 148 055.00 | | 168 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 2 247.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 355.00 | 21 689.00 | | 22 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | 3 225.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 3 225.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -225.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | 10 666.00 | | 29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 078.00 | 192 383.00 | | 273 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 316.00 | 146 007.00 | | 175 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 763.00 | 46 376.00 | | 97 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 512.00 | | 1 306.00 | 611 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 611 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 966.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 183.00 | | 340.00 | 608 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 996.00 | 347.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 996.00 | 347.00 | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 650.00 | 3 637.00 | | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | 3 637.00 | | 12 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 901.00 | 61 125.00 | 149 187.00 | 237 901.00 |
VI Groupe et associés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 678.00 | 168 902.00 | 149 187.00 | 345 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |