| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 191.00 | 2 138.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 512.00 | 1 191.00 | 610 321.00 | 611 512.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 420.00 | 1 191.00 | 701 230.00 | 702 420.00 |
CU Autres participations | 608 183.00 | | 608 183.00 | 608 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 107.00 | 136 811.00 | | 192 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | 55 296.00 | | 46 376.00 |
DK Provisions réglementées | 12 650.00 | 9 425.00 | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 317 133.00 | 267 532.00 | | 317 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 963.00 | 152 306.00 | | 298 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206.00 | 53 769.00 | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 2 891.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 870.00 | 7 940.00 | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 097.00 | 216 906.00 | | 384 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 230.00 | 484 438.00 | | 701 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | 3 142.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 3 142.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -3 142.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 14 621.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 383.00 | 196 066.00 | | 192 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 007.00 | 140 770.00 | | 146 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 376.00 | 55 296.00 | | 46 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 071.00 | 204 441.00 | | 407 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 183.00 | | | 608 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 512.00 | | | 611 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 966.00 | | 1 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 708.00 | 202 475.00 | | 405 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 542.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 542.00 | | 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 425.00 | 3 225.00 | | 9 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | 3 225.00 | | 9 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 963.00 | 62 922.00 | 184 613.00 | 298 963.00 |
VI Groupe et associés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 096.00 | 148 055.00 | 184 613.00 | 384 096.00 |