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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 648.00 | 715.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 071.00 | 648.00 | 406 423.00 | 407 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 086.00 | 648.00 | 484 438.00 | 485 086.00 |
CU Autres participations | 405 708.00 | | 405 708.00 | 405 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 265.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 811.00 | 81 039.00 | | 136 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 296.00 | 57 507.00 | | 55 296.00 |
DK Provisions réglementées | 9 425.00 | 6 284.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 267 532.00 | 209 095.00 | | 267 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 306.00 | 186 666.00 | | 152 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 769.00 | 71 561.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 935.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 10 314.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 906.00 | 269 475.00 | | 216 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 438.00 | 478 570.00 | | 484 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 747.00 | 117 473.00 | | 99 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -3 142.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 15 481.00 | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 066.00 | 200 023.00 | | 196 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 770.00 | 142 516.00 | | 140 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 296.00 | 57 507.00 | | 55 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 284.00 | 3 142.00 | | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 3 142.00 | | 6 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 306.00 | 35 147.00 | 117 159.00 | 152 306.00 |
VI Groupe et associés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 906.00 | 99 747.00 | 117 159.00 | 216 906.00 |