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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 4 114.00 | 4 060.00 | 8 173.00 |
AH Fonds commercial | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
AP Constructions | 65 577.00 | 4 861.00 | 60 716.00 | 65 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 8 348.00 | 21 842.00 | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | 10 919.00 | 28 809.00 | 39 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 164.00 | 28 241.00 | 724 923.00 | 753 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BZ Autres créances | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CF Disponibilités | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 753.00 | 28 241.00 | 941 512.00 | 969 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 364.00 | | | 578 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 252.00 | | | 801 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 512.00 | | | 941 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 789.00 | | | 215 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 753 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 753 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 135 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 364.00 | 100 245.00 | 406 202.00 | 578 364.00 |
VI Groupe et associés | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
VP Divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 252.00 | 215 789.00 | 406 202.00 | 801 252.00 |