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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 8 921.00 | 677.00 | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
AP Constructions | 69 165.00 | 19 603.00 | 49 562.00 | 69 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 308.00 | 33 990.00 | 13 317.00 | 47 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 871.00 | 39 822.00 | 30 049.00 | 69 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 533.00 | 102 337.00 | 703 195.00 | 805 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 591.00 | | 233 591.00 | 233 591.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 524.00 | | 579 524.00 | 579 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 057.00 | 102 337.00 | 1 282 719.00 | 1 385 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 151 877.00 | 859.00 | | 151 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 875.00 | 151 018.00 | | 147 875.00 |
DL TOTAL (I) | 359 152.00 | 211 277.00 | | 359 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 552.00 | 514 068.00 | | 658 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 234.00 | 98 103.00 | | 140 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 51 441.00 | | 60 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 86 487.00 | | 61 136.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 4 688.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 567.00 | 754 786.00 | | 923 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 719.00 | 966 063.00 | | 1 282 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 772.00 | 354 794.00 | | 579 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 507.00 | 8 025.00 | | 797 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 281.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 533.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 558.00 | 350.00 | | 614 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 668.00 | 7 675.00 | | 178 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 320.00 | 38 017.00 | | 64 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 1 078.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | 36 940.00 | | 56 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 233 591.00 | 233 591.00 | | 233 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 552.00 | 314 757.00 | 343 795.00 | 658 552.00 |
VI Groupe et associés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 976.00 | 279 976.00 | | 279 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 567.00 | 579 772.00 | 343 795.00 | 923 567.00 |