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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 7 844.00 | 1 405.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
AP Constructions | 69 165.00 | 12 187.00 | 56 978.00 | 69 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 21 115.00 | 21 555.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 834.00 | 23 175.00 | 43 659.00 | 66 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 507.00 | 64 320.00 | 733 187.00 | 797 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 384.00 | 64 320.00 | 966 063.00 | 1 030 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 5 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 018.00 | 121 259.00 | | 151 018.00 |
DL TOTAL (I) | 211 277.00 | 140 259.00 | | 211 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 068.00 | 578 364.00 | | 514 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | 107 344.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 48 102.00 | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 487.00 | 67 121.00 | | 86 487.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 321.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 786.00 | 801 252.00 | | 754 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 063.00 | 941 512.00 | | 966 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 794.00 | 215 789.00 | | 354 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 164.00 | | 44 343.00 | 753 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 483.00 | | 1 075.00 | 613 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494.00 | | 43 175.00 | 135 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 94.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 36 079.00 | | 28 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 3 730.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 32 349.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 068.00 | 114 076.00 | 399 992.00 | 514 068.00 |
VI Groupe et associés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 786.00 | 354 794.00 | 399 992.00 | 754 786.00 |