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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 400.00 | 759.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 605 310.00 | | 605 310.00 | 605 310.00 |
AP Constructions | 87 884.00 | 27 567.00 | 60 317.00 | 87 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 16 368.00 | 38 761.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 220.00 | 27 522.00 | 18 698.00 | 46 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 983.00 | 71 857.00 | 728 126.00 | 799 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 982.00 | | 165 982.00 | 165 982.00 |
BZ Autres créances | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CF Disponibilités | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 476.00 | | 372 476.00 | 372 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 459.00 | 71 857.00 | 1 100 602.00 | 1 172 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 42 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 152 887.00 | 151 877.00 | | 152 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 702.00 | 147 875.00 | | 114 702.00 |
DL TOTAL (I) | 404 989.00 | 359 152.00 | | 404 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 267.00 | 658 552.00 | | 404 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 703.00 | 140 234.00 | | 202 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 60 635.00 | | 41 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | 61 136.00 | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 3 010.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 613.00 | 923 567.00 | | 695 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 602.00 | 1 282 719.00 | | 1 100 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 539.00 | 579 772.00 | | 419 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 533.00 | | 60 665.00 | 805 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 214.00 | 799 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 248.00 | 606 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 966.00 | 189 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 908.00 | | 810.00 | 614 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 344.00 | | 59 855.00 | 186 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 337.00 | 35 734.00 | 66 214.00 | 102 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 727.00 | 9 248.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 416.00 | 35 007.00 | 56 966.00 | 93 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 267.00 | 128 193.00 | 276 074.00 | 404 267.00 |
VI Groupe et associés | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 845.00 | | | 318 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VP Divers | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 613.00 | 419 539.00 | 276 074.00 | 695 613.00 |