| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 147.00 | 3 853.00 | 26 293.00 | 30 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 981.00 | 4 440.00 | 22 540.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 3 427.00 | 8 235.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 259.00 | 11 721.00 | 61 538.00 | 73 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
BZ Autres créances | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CF Disponibilités | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 302.00 | | 323 302.00 | 323 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 562.00 | 11 721.00 | 384 840.00 | 396 562.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 234.00 | | | -28 234.00 |
DL TOTAL (I) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 141.00 | | | 190 141.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 075.00 | | | 313 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 236.00 | | 1 440 236.00 | 1 440 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 236.00 | | 1 440 236.00 | 1 440 236.00 |
FQ Autres produits | | | 29 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 299.00 | | | 1 469 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 534.00 | | | 1 497 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 234.00 | | | -28 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 260.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 721.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 904.00 | | 9 688.00 | 58 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VP Divers | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 115.00 | 263 175.00 | 1 940.00 | 265 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 076.00 | 254 172.00 | 9 688.00 | 313 076.00 |