| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 147.00 | 15 911.00 | 14 235.00 | 30 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 281.00 | 13 733.00 | 14 548.00 | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 4 777.00 | 2 469.00 | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 563.00 | 34 422.00 | 35 141.00 | 69 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 362.00 | | 337 362.00 | 337 362.00 |
BZ Autres créances | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 394.00 | | 453 394.00 | 453 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 958.00 | 34 422.00 | 488 536.00 | 522 958.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 290.00 | | | -49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 536.00 | | | 488 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 070.00 | | | 409 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 226.00 | | 910 226.00 | 910 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 226.00 | | 910 226.00 | 910 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 819.00 | | | 967 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 403.00 | | | 968 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | | | -583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 308.00 | | 16 372.00 | 73 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 116.00 | 69 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 28 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 7 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 981.00 | | 16 300.00 | 26 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 72.00 | 4 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713.00 | 12 135.00 | 2 426.00 | 24 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 882.00 | 6 029.00 | | 9 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 4 753.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 1 353.00 | 2 426.00 | 5 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 381.00 | 10 041.00 | 29 340.00 | 39 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 653.00 | 453 373.00 | 1 280.00 | 454 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 410.00 | 409 071.00 | 29 340.00 | 438 410.00 |