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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 147.00 | 21 940.00 | 8 206.00 | 30 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 281.00 | 18 597.00 | 9 684.00 | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 5 188.00 | 2 254.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 806.00 | 45 726.00 | 24 080.00 | 69 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 349.00 | 3 643.00 | 282 706.00 | 286 349.00 |
BZ Autres créances | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
CF Disponibilités | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 168.00 | 3 643.00 | 554 525.00 | 558 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 975.00 | 49 369.00 | 578 606.00 | 627 975.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 874.00 | | | -49 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 229.00 | | | 528 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 606.00 | | | 578 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 084.00 | | | 379 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 412.00 | | 1 278 412.00 | 1 278 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 412.00 | | 1 278 412.00 | 1 278 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 19 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 388.00 | | | 1 302 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 137.00 | | | 1 302 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | | | 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 564.00 | | 243.00 | 69 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | | 195.00 | 7 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422.00 | 11 304.00 | 45 726.00 | 34 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 911.00 | 6 029.00 | 21 941.00 | 15 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 4 864.00 | 18 597.00 | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 410.00 | 5 188.00 | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 286 350.00 | 286 350.00 | | 286 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 355.00 | 10 210.00 | 149 145.00 | 159 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 390.00 | 457 094.00 | 1 296.00 | 458 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 230.00 | 379 085.00 | 149 145.00 | 528 230.00 |