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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 147.00 | 9 881.00 | 20 265.00 | 30 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 981.00 | 8 980.00 | 18 001.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 5 851.00 | 5 811.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 307.00 | 24 713.00 | 48 594.00 | 73 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 354.00 | | 378 354.00 | 378 354.00 |
BZ Autres créances | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CF Disponibilités | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 993.00 | | 573 993.00 | 573 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 301.00 | 24 713.00 | 622 587.00 | 647 301.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 234.00 | | | -28 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 055.00 | | | -21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 878.00 | | | 571 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 587.00 | | | 622 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 516.00 | | | 532 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 185.00 | | 1 045 185.00 | 1 045 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 185.00 | | 1 045 185.00 | 1 045 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 593.00 | | | 1 056 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 649.00 | | | 1 077 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 055.00 | | | -21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 260.00 | | 48.00 | 73 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 48.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 12 992.00 | 24 713.00 | 11 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | 6 029.00 | 9 882.00 | 3 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 4 539.00 | 8 980.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 424.00 | 5 851.00 | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378 354.00 | 378 354.00 | | 378 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 216.00 | 9 854.00 | 39 362.00 | 49 216.00 |
VI Groupe et associés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 152.00 | 497 196.00 | 1 956.00 | 499 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 878.00 | 532 516.00 | 39 362.00 | 571 878.00 |