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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 200.00 | 198.00 | 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 228.00 | | 2 138 228.00 | 2 138 228.00 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 663 500.00 | 71 414.00 | 592 086.00 | 663 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 158.00 | 6 006.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 299.00 | 2 229.00 | 2 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BF Prêts | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 019.00 | 72 071.00 | 2 911 948.00 | 2 984 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BZ Autres créances | 327 216.00 | | 327 216.00 | 327 216.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 218.00 | | 364 218.00 | 364 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 237.00 | 72 071.00 | 3 276 166.00 | 3 348 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 5.00 | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 706.00 | | | 1 338 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 585.00 | | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 154.00 | | | 1 472 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 461.00 | | | 1 937 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 166.00 | | | 3 276 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 553.00 | | 1 777 553.00 | 1 777 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 553.00 | | 1 777 553.00 | 1 777 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 856.00 | | | 1 784 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 150.00 | | | 1 846 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 984 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UP Prêts | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VC Groupe et associés | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 154.00 | 221 431.00 | 1 151 358.00 | 1 472 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472 154.00 | | | 1 472 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VP Divers | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 257.00 | 348 257.00 | 100 000.00 | 448 257.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 461.00 | 686 738.00 | 1 151 358.00 | 1 937 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |