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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 7 085.00 | 1 536.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 228.00 | | 2 138 228.00 | 2 138 228.00 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 667 663.00 | 356 604.00 | 311 059.00 | 667 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 5 038.00 | 9 367.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 613.00 | 6 123.00 | 16 489.00 | 22 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 094.00 | 374 850.00 | 2 649 244.00 | 3 024 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 762 810.00 | | 762 810.00 | 762 810.00 |
CF Disponibilités | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 016.00 | | 1 070 016.00 | 1 070 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 110.00 | 374 850.00 | 3 719 260.00 | 4 094 110.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 348 007.00 | 110 244.00 | | 348 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 311.00 | 237 763.00 | | 264 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 318.00 | 1 748 007.00 | | 2 012 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 084.00 | 1 148 008.00 | | 921 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 991.00 | 121 655.00 | | 132 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 102 477.00 | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 006.00 | 366 708.00 | | 376 006.00 |
EA Autres dettes | 192 706.00 | 142 189.00 | | 192 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 941.00 | 1 881 036.00 | | 1 706 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 260.00 | 3 629 043.00 | | 3 719 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 2 606 593.00 | | 2 606 593.00 | 2 606 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 563.00 | | 2 606 563.00 | 2 606 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 888.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 296.00 | 92 463.00 | | 95 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 128.00 | 2 589 601.00 | | 2 772 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 817.00 | 2 351 838.00 | | 2 507 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 311.00 | 237 763.00 | | 264 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 150.00 | | 877 245.00 | 3 020 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 134.00 | 103 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 301.00 | 3 024 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 166.00 | 773 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 849.00 | | | 2 146 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 166.00 | | 773 360.00 | 765 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 134.00 | | 103 885.00 | 108 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 962.00 | 102 888.00 | | 271 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 3 239.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 116.00 | 99 649.00 | | 268 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 238.00 | 181 238.00 | | 181 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UP Prêts | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VB T. V. A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VC Groupe et associés | 708 790.00 | 708 790.00 | | 708 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 020.00 | 228 639.00 | 692 382.00 | 921 020.00 |
VI Groupe et associés | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 020.00 | | | 921 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 708.00 | | | 1 146 708.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 050.00 | 785 050.00 | 100 000.00 | 885 050.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 941.00 | 1 014 559.00 | 692 382.00 | 1 706 941.00 |