| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 3 846.00 | 4 775.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 228.00 | | 2 138 228.00 | 2 138 228.00 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 667 663.00 | 261 533.00 | 406 131.00 | 667 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 3 059.00 | 11 346.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 398.00 | 3 524.00 | 11 874.00 | 15 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 150.00 | 271 962.00 | 2 748 188.00 | 3 020 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BZ Autres créances | 819 194.00 | | 819 194.00 | 819 194.00 |
CF Disponibilités | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 856.00 | | 880 856.00 | 880 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 005.00 | 271 962.00 | 3 629 043.00 | 3 901 005.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 110 244.00 | -61 294.00 | | 110 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 763.00 | 171 539.00 | | 237 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 007.00 | 1 510 244.00 | | 1 748 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 008.00 | 1 255 428.00 | | 1 148 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 655.00 | 116 222.00 | | 121 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 94 060.00 | | 102 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 708.00 | 220 970.00 | | 366 708.00 |
EA Autres dettes | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 036.00 | 1 686 680.00 | | 1 881 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 043.00 | 3 196 924.00 | | 3 629 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 2 487 682.00 | | 2 487 682.00 | 2 487 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 691.00 | | 2 487 691.00 | 2 487 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 463.00 | 66 709.00 | | 92 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 601.00 | 2 436 133.00 | | 2 589 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 838.00 | 2 264 595.00 | | 2 351 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 763.00 | 171 539.00 | | 237 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 220.00 | | 20 930.00 | 2 999 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 863.00 | | 2 987.00 | 2 143 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 585.00 | | 10 581.00 | 754 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 773.00 | | 7 362.00 | 100 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 807.00 | 100 156.00 | | 171 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 870.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 830.00 | 98 286.00 | | 169 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UP Prêts | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 720 435.00 | 720 435.00 | | 720 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 708.00 | 225 687.00 | 921 020.00 | 1 146 708.00 |
VI Groupe et associés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 379.00 | 888 379.00 | 100 000.00 | 988 379.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 036.00 | 958 715.00 | 922 321.00 | 1 881 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |