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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 1 976.00 | 3 658.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 228.00 | | 2 138 228.00 | 2 138 228.00 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 667 663.00 | 166 269.00 | 501 394.00 | 667 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 1 648.00 | 12 757.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 1 913.00 | 2 904.00 | 4 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 220.00 | 171 807.00 | 2 827 414.00 | 2 999 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
CF Disponibilités | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 510.00 | | 369 510.00 | 369 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 731.00 | 171 807.00 | 3 196 924.00 | 3 368 731.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 539.00 | -61 294.00 | | 171 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 244.00 | 1 338 706.00 | | 1 510 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 428.00 | 1 472 154.00 | | 1 255 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 222.00 | 116 741.00 | | 116 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 127 585.00 | | 94 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 970.00 | 219 525.00 | | 220 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 680.00 | 1 937 461.00 | | 1 686 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 924.00 | 3 276 166.00 | | 3 196 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 523.00 | | 2 401 523.00 | 2 401 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 523.00 | | 2 401 523.00 | 2 401 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 871.00 | | | -16 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 133.00 | 1 784 856.00 | | 2 436 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 595.00 | 1 846 150.00 | | 2 264 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 539.00 | -61 294.00 | | 171 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 019.00 | | 20 703.00 | 2 984 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 100 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 2 999 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 754 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138 626.00 | | 5 237.00 | 2 138 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 129.00 | | 14 693.00 | 745 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 264.00 | | 773.00 | 100 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 071.00 | 99 735.00 | | 72 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 776.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 97 959.00 | | 71 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 334 375.00 | 334 375.00 | | 334 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 723.00 | 224 070.00 | 1 026 653.00 | 1 250 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 707.00 | 369 707.00 | 100 000.00 | 469 707.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 680.00 | 660 027.00 | 1 026 653.00 | 1 686 680.00 |