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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 721.00 | 1 099.00 | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 2 592.00 | 13 984.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 9 161.00 | 13 137.00 | 22 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049 832.00 | | 1 049 832.00 | 1 049 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 548.00 | 14 077.00 | 2 112 471.00 | 2 126 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 066.00 | 3 565.00 | 101 501.00 | 105 066.00 |
BZ Autres créances | 818 417.00 | | 818 417.00 | 818 417.00 |
CF Disponibilités | 570 887.00 | | 570 887.00 | 570 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 680.00 | 3 565.00 | 1 498 115.00 | 1 501 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 228.00 | 17 642.00 | 3 610 585.00 | 3 628 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049 832.00 | | | 1 049 832.00 |
CU Autres participations | 1 034 419.00 | | 1 034 419.00 | 1 034 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 934.00 | 115 376.00 | | 1 324 934.00 |
DK Provisions réglementées | 579.00 | 63.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 890.00 | 315 439.00 | | 1 640 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 311.00 | 1 121 340.00 | | 1 026 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 610.00 | 63 500.00 | | 92 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 378.00 | 4 412.00 | | 650 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 787.00 | 44 017.00 | | 166 787.00 |
EA Autres dettes | 33 609.00 | 1 280 000.00 | | 33 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 696.00 | 2 513 269.00 | | 1 969 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 585.00 | 2 828 709.00 | | 3 610 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 925.00 | 2 513 269.00 | | 1 146 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 1 340.00 | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 699.00 | | 3 049 699.00 | 3 049 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 699.00 | | 3 049 699.00 | 3 049 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | -63.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 63.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 923.00 | -63.00 | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 959.00 | 2 930.00 | | -243 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 018.00 | 230 000.00 | | 4 234 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 083.00 | 114 624.00 | | 2 909 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 934.00 | 115 376.00 | | 1 324 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 100.00 | | 2 057 820.00 | 2 655 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586 372.00 | 2 084 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586 372.00 | 2 126 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 280.00 | | 2 017 343.00 | 2 653 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 6 976.00 | | 7 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 607.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 6 369.00 | | 5 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 378.00 | 650 378.00 | | 650 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 832.00 | 1 049 832.00 | | 1 049 832.00 |
UX Autres créances clients | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
VB T. V. A. | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
VC Groupe et associés | 427 147.00 | 427 147.00 | | 427 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 311.00 | 203 540.00 | 634 484.00 | 1 026 311.00 |
VI Groupe et associés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 625.00 | 1 980 625.00 | | 1 980 625.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 696.00 | 1 146 925.00 | 634 484.00 | 1 969 696.00 |