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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 328.00 | 492.00 | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 1 949.00 | 1 118.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 6 207.00 | 10 369.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 166.00 | 15 956.00 | 10 210.00 | 26 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049 832.00 | | 1 049 832.00 | 1 049 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 880.00 | 25 440.00 | 2 115 440.00 | 2 140 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 732.00 | 3 565.00 | 401 167.00 | 404 732.00 |
BZ Autres créances | 773 406.00 | | 773 406.00 | 773 406.00 |
CF Disponibilités | 1 166 672.00 | | 1 166 672.00 | 1 166 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 984.00 | 3 565.00 | 2 344 419.00 | 2 347 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 865.00 | 29 005.00 | 4 459 859.00 | 4 488 865.00 |
CU Autres participations | 1 043 419.00 | | 1 043 419.00 | 1 043 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 90 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 311.00 | 5 376.00 | | 20 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 864.00 | 1 324 934.00 | | 762 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | 579.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 270.00 | 1 640 890.00 | | 2 404 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 266.00 | 1 026 311.00 | | 926 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 92 610.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 512.00 | 650 378.00 | | 681 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 452.00 | 166 787.00 | | 431 452.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 33 609.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 589.00 | 1 969 696.00 | | 2 055 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 859.00 | 3 610 585.00 | | 4 459 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 488.00 | 1 146 925.00 | | 1 313 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 1 499.00 | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 821 685.00 | | 4 821 685.00 | 4 821 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 685.00 | | 4 821 685.00 | 4 821 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 774.00 | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 015.00 | 75 176.00 | | 89 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 9 886.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 10 535.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 097.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 613.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 8 923.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 636.00 | -243 959.00 | | 139 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 570.00 | 4 234 018.00 | | 5 451 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 706.00 | 2 909 083.00 | | 4 688 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 864.00 | 1 324 934.00 | | 762 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 326.00 | 17 417.00 | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 548.00 | | 14 332.00 | 2 126 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | 1 464.00 | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | | 3 868.00 | 38 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 251.00 | | 9 000.00 | 2 084 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 11 363.00 | | 14 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 607.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 346.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 10 411.00 | | 11 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 579.00 | 516.00 | | 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 516.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 512.00 | 681 512.00 | | 681 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 832.00 | | 1 049 832.00 | 1 049 832.00 |
UX Autres créances clients | 404 732.00 | 404 732.00 | | 404 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
VC Groupe et associés | 584 779.00 | 584 779.00 | | 584 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 310.00 | 183 209.00 | 742 101.00 | 925 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 144.00 | 1 181 312.00 | 1 049 832.00 | 2 231 144.00 |
VW T.V.A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 589.00 | 1 313 488.00 | 742 101.00 | 2 055 589.00 |