| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 2 437.00 | 630.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 9 823.00 | 6 753.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 167.00 | 24 774.00 | 19 393.00 | 44 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 832 513.00 | | 1 832 513.00 | 1 832 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 602.00 | 38 854.00 | 3 948 749.00 | 3 987 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 251.00 | 3 565.00 | 398 686.00 | 402 251.00 |
BZ Autres créances | 1 322 223.00 | | 1 322 223.00 | 1 322 223.00 |
CF Disponibilités | 413 607.00 | | 413 607.00 | 413 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 610.00 | 3 565.00 | 2 139 045.00 | 2 142 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 212.00 | 42 419.00 | 6 087 793.00 | 6 130 212.00 |
CU Autres participations | 1 043 419.00 | | 1 043 419.00 | 1 043 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | 20 311.00 | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 484.00 | 762 864.00 | | 324 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 754.00 | 2 404 270.00 | | 2 658 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 432.00 | 926 266.00 | | 785 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 982.00 | 6 981.00 | | 59 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 486.00 | 681 512.00 | | 1 873 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 537.00 | 431 452.00 | | 436 537.00 |
EA Autres dettes | 266 371.00 | 9 377.00 | | 266 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 040.00 | 2 055 589.00 | | 3 429 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 793.00 | 4 459 859.00 | | 6 087 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 734.00 | 1 313 488.00 | | 2 829 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 956.00 | | 1 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 092.00 | | 5 565 092.00 | 5 565 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 092.00 | | 5 565 092.00 | 5 565 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 363.00 | 139 636.00 | | 152 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 774.00 | 5 451 570.00 | | 5 651 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 290.00 | 4 688 706.00 | | 5 327 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 484.00 | 762 864.00 | | 324 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 880.00 | | 1 850 514.00 | 2 140 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 2 089 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 3 987 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | | 1 850 514.00 | 42 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 251.00 | | | 2 093 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 13 413.00 | | 25 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | 492.00 | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 488.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 12 433.00 | | 22 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 486.00 | 1 873 486.00 | | 1 873 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 301.00 | 174 301.00 | | 174 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 371.00 | 266 371.00 | | 266 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
UX Autres créances clients | 402 251.00 | 402 251.00 | | 402 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 416 012.00 | 416 012.00 | | 416 012.00 |
VC Groupe et associés | 903 333.00 | 903 333.00 | | 903 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 875.00 | 184 569.00 | 599 306.00 | 783 875.00 |
VI Groupe et associés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 043.00 | 1 729 002.00 | 1 046 040.00 | 2 775 043.00 |
VW T.V.A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 040.00 | 2 829 734.00 | 599 306.00 | 3 429 040.00 |