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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 2 925.00 | 142.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 12 892.00 | 3 684.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 32 971.00 | 13 322.00 | 46 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656 926.00 | | 1 656 926.00 | 1 656 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 142.00 | 50 608.00 | 3 763 534.00 | 3 814 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 855.00 | 3 565.00 | 379 290.00 | 382 855.00 |
BZ Autres créances | 677 756.00 | | 677 756.00 | 677 756.00 |
CF Disponibilités | 562 515.00 | | 562 515.00 | 562 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 120.00 | 3 565.00 | 1 642 555.00 | 1 646 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 261.00 | 54 173.00 | 5 406 089.00 | 5 460 261.00 |
CU Autres participations | 1 043 419.00 | | 1 043 419.00 | 1 043 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 200 000.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 659.00 | 3 175.00 | | 7 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | 324 484.00 | | 54 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 936.00 | 2 658 754.00 | | 2 694 936.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 380.00 | 785 432.00 | | 787 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 857.00 | 59 982.00 | | 497 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 293.00 | 1 873 486.00 | | 789 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 121.00 | 436 537.00 | | 166 121.00 |
EA Autres dettes | 240 503.00 | 266 371.00 | | 240 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 153.00 | 3 429 040.00 | | 2 481 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 089.00 | 6 087 793.00 | | 5 406 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 274.00 | 2 829 734.00 | | 1 921 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 1 557.00 | | 1 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 857.00 | | | 497 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 062 728.00 | | 6 062 728.00 | 6 062 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 728.00 | | 6 062 728.00 | 6 062 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 191.00 | | | 263 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 191.00 | | | -263 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 854.00 | 152 363.00 | | 104 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 760.00 | 5 651 774.00 | | 6 101 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 607.00 | 5 327 290.00 | | 6 047 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 152.00 | 324 484.00 | | 54 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 602.00 | | 1 813 052.00 | 3 987 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986 513.00 | 3 814 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986 513.00 | 1 719 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 256.00 | | 1 813 052.00 | 1 893 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 459.00 | | | 2 089 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 11 754.00 | | 38 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 488.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | 11 266.00 | | 34 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 230 000.00 | | 4 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 293.00 | 789 293.00 | | 789 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
UX Autres créances clients | 382 855.00 | 382 855.00 | | 382 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VC Groupe et associés | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 941.00 | 226 062.00 | 559 879.00 | 785 941.00 |
VI Groupe et associés | 497 857.00 | 497 857.00 | | 497 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738.00 | 189 738.00 | | 189 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 645.00 | 1 083 605.00 | 1 046 040.00 | 2 129 645.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 153.00 | 1 921 274.00 | 559 879.00 | 2 481 153.00 |