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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 5 847.00 | 26 117.00 | 31 964.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 398.00 | 3 382.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 896.00 | 7 245.00 | 177 651.00 | 184 896.00 |
BT Marchandises | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 671.00 | | 2 862 671.00 | 2 862 671.00 |
BZ Autres créances | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CF Disponibilités | 1 749 561.00 | | 1 749 561.00 | 1 749 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 875.00 | | 4 912 875.00 | 4 912 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 771.00 | 7 245.00 | 5 090 526.00 | 5 097 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DL TOTAL (I) | 453 464.00 | | | 453 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 193.00 | | | 3 581 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
EA Autres dettes | 538 347.00 | | | 538 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 062.00 | | | 4 637 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 526.00 | | | 5 090 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 062.00 | | | 4 637 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 565 305.00 | | 15 565 305.00 | 15 565 305.00 |
FG Production vendue services | 809 307.00 | | 809 307.00 | 809 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 374 612.00 | | 16 374 612.00 | 16 374 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 410 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 329 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 337 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 410 206.00 | | | 16 410 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 356 743.00 | | | 16 356 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 193.00 | 3 581 193.00 | | 3 581 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 347.00 | 538 347.00 | | 538 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 671.00 | 2 862 671.00 | | 2 862 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VI Groupe et associés | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 426.00 | 3 077 426.00 | | 3 077 426.00 |
VW T.V.A. | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 062.00 | 4 637 062.00 | | 4 637 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |