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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 172.00 | 57 682.00 | 310 490.00 | 368 172.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 6 131.00 | 8 279.00 | 14 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 633.00 | 63 813.00 | 967 820.00 | 1 031 633.00 |
BT Marchandises | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 547.00 | | 4 272 547.00 | 4 272 547.00 |
BZ Autres créances | 250 526.00 | | 250 526.00 | 250 526.00 |
CF Disponibilités | 3 502 498.00 | | 3 502 498.00 | 3 502 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 344.00 | | 8 081 344.00 | 8 081 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 977.00 | 63 813.00 | 9 049 164.00 | 9 112 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 439.00 | 2 673.00 | | 6 439.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | 50 790.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 834.00 | 3 766.00 | | 284 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 064.00 | 457 230.00 | | 1 292 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 388.00 | 3 109 826.00 | | 6 570 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 627.00 | 258 247.00 | | 461 627.00 |
EA Autres dettes | 720 743.00 | 705 877.00 | | 720 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 757 101.00 | 4 074 400.00 | | 7 757 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 164.00 | 4 531 630.00 | | 9 049 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 101.00 | 4 074 400.00 | | 7 757 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 820 093.00 | | 23 820 093.00 | 23 820 093.00 |
FG Production vendue services | 1 753 997.00 | | 1 753 997.00 | 1 753 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 574 090.00 | | 25 574 090.00 | 25 574 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 586 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 807 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 182 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 350.00 | 12 414.00 | | 12 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 929.00 | 3 413.00 | | 116 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 454.00 | 17 131 054.00 | | 25 586 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 301 620.00 | 17 127 288.00 | | 25 301 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 834.00 | 3 766.00 | | 284 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 671.00 | | 848 009.00 | 308 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 935.00 | 8 112.00 | 1 031 633.00 | 116 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 935.00 | 8 112.00 | 1 016 172.00 | 116 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | 842 617.00 | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | 4 494.00 | 9 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 898.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 49 626.00 | 5 637.00 | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 46 625.00 | 5 637.00 | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 001.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 388.00 | 6 570 388.00 | | 6 570 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 743.00 | 720 743.00 | | 720 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | -1.00 | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 547.00 | 4 272 547.00 | | 4 272 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 292.00 | 4 564 241.00 | 1 051.00 | 4 565 292.00 |
VW T.V.A. | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 101.00 | 7 757 101.00 | | 7 757 101.00 |