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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 668.00 | 16 694.00 | 16 974.00 | 33 668.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 3 130.00 | 6 786.00 | 9 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 671.00 | 19 824.00 | 288 847.00 | 308 671.00 |
BT Marchandises | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 800.00 | | 2 334 800.00 | 2 334 800.00 |
BZ Autres créances | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CF Disponibilités | 1 661 197.00 | | 1 661 197.00 | 1 661 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 783.00 | | 4 242 783.00 | 4 242 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 454.00 | 19 824.00 | 4 531 630.00 | 4 551 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 53 464.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 457 230.00 | 453 464.00 | | 457 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 826.00 | 3 581 193.00 | | 3 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 247.00 | 356 996.00 | | 258 247.00 |
EA Autres dettes | 705 877.00 | 538 347.00 | | 705 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 400.00 | 4 637 062.00 | | 4 074 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 630.00 | 5 090 526.00 | | 4 531 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 400.00 | 4 637 062.00 | | 4 074 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 224 027.00 | | 16 224 027.00 | 16 224 027.00 |
FG Production vendue services | 894 582.00 | | 894 582.00 | 894 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 118 609.00 | | 17 118 609.00 | 17 118 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 131 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 903 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 123 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | 35 594.00 | | 12 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 19 623.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 131 054.00 | 16 410 206.00 | | 17 131 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127 288.00 | 16 356 743.00 | | 17 127 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766.00 | 53 464.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 896.00 | | 123 775.00 | 184 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 964.00 | | 118 639.00 | 179 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 5 136.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 12 579.00 | | 7 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 10 847.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 732.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 826.00 | 3 109 826.00 | | 3 109 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 877.00 | 705 877.00 | | 705 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | -1.00 | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 800.00 | 2 334 800.00 | | 2 334 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 545.00 | 2 559 392.00 | 153.00 | 2 559 545.00 |
VW T.V.A. | 178 871.00 | 178 871.00 | | 178 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 400.00 | 4 074 400.00 | | 4 074 400.00 |